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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 054.00 | 106 369.00 | 19 685.00 | 126 054.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 703.00 | 251 382.00 | 154 321.00 | 405 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 838.00 | 158 627.00 | 75 211.00 | 233 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 463.00 | 516 378.00 | 271 085.00 | 787 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 594.00 | | 140 594.00 | 140 594.00 |
BN En cours de production de biens | 89 359.00 | | 89 359.00 | 89 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 484.00 | 269 250.00 | 3 123 234.00 | 3 392 484.00 |
BZ Autres créances | 450 214.00 | | 450 214.00 | 450 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 186 965.00 | | 1 186 965.00 | 1 186 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 801.00 | 269 250.00 | 5 509 551.00 | 5 778 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 264.00 | 785 628.00 | 5 780 636.00 | 6 566 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 217 600.00 | 97 600.00 | | 217 600.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 507.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 906.00 | 169 848.00 | | 164 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 862.00 | 1 191 955.00 | | 1 306 862.00 |
DP Provisions pour risques | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 721.00 | 26 958.00 | | 602 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 210.00 | 65 394.00 | | 33 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 662.00 | 1 777 922.00 | | 2 090 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 309.00 | 1 463 577.00 | | 1 688 309.00 |
EA Autres dettes | 10 243.00 | 155 464.00 | | 10 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 700.00 | 513 343.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 844.00 | 4 002 660.00 | | 4 437 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 636.00 | 5 230 546.00 | | 5 780 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 994.00 | 124 896.00 | | 668 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 427.00 | 787 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 427.00 | 639 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 554.00 | 1 500.00 | | 134 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 573.00 | 123 396.00 | | 522 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 904.00 | 85 967.00 | 1 494.00 | 431 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 265.00 | 13 104.00 | | 93 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 639.00 | 72 864.00 | 1 494.00 | 338 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
6T Sur comptes clients | 119 215.00 | 151 227.00 | 1 192.00 | 119 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 215.00 | 151 227.00 | 1 192.00 | 119 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 145.00 | 151 227.00 | 1 192.00 | 155 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 227.00 | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 662.00 | 2 090 662.00 | | 2 090 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 348.00 | 365 348.00 | | 365 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 009.00 | 441 009.00 | | 441 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 953.00 | 355 953.00 | | 355 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 569.00 | 3 052 569.00 | | 3 052 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 915.00 | | 339 915.00 | 339 915.00 |
VB T. V. A. | 236 105.00 | 236 105.00 | | 236 105.00 |
VC Groupe et associés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 917.00 | 69 841.00 | 480 271.00 | 600 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 574.00 | 164 574.00 | | 164 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 750.00 | 3 521 968.00 | 351 782.00 | 3 873 750.00 |
VW T.V.A. | 506 352.00 | 506 352.00 | | 506 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 844.00 | 3 906 768.00 | 480 271.00 | 4 437 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |