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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 448.00 | 70 754.00 | 41 694.00 | 112 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 037.00 | 54 877.00 | 14 160.00 | 69 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 863.00 | 377 468.00 | 244 395.00 | 621 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 618.00 | 503 099.00 | 336 519.00 | 839 618.00 |
BT Marchandises | 717 949.00 | | 717 949.00 | 717 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 317.00 | 134 903.00 | 280 414.00 | 415 317.00 |
BZ Autres créances | 66 191.00 | | 66 191.00 | 66 191.00 |
CF Disponibilités | 364 354.00 | | 364 354.00 | 364 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 650.00 | 134 903.00 | 1 453 746.00 | 1 588 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 268.00 | 638 002.00 | 1 790 265.00 | 2 428 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 750 471.00 | 1 112 376.00 | | 750 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 414.00 | 138 095.00 | | 85 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 635.00 | 1 453 221.00 | | 1 038 635.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 523.00 | 63 374.00 | | 95 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 013.00 | 1 195.00 | | 100 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 784.00 | 54 732.00 | | 69 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 216.00 | 212 798.00 | | 209 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 094.00 | 108 253.00 | | 177 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 630.00 | 440 352.00 | | 651 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 265.00 | 1 893 573.00 | | 1 790 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 072.00 | 404 615.00 | | 602 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 099.00 | | 80 319.00 | 780 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 801.00 | 839 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 112 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 690 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 159.00 | | 36 290.00 | 76 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 071.00 | | 39 629.00 | 672 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 870.00 | | 4 400.00 | 31 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 178.00 | 68 810.00 | 13 889.00 | 448 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 938.00 | 3 816.00 | | 66 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 240.00 | 64 994.00 | 13 889.00 | 381 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 251.00 | 24 653.00 | | 110 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 251.00 | 24 653.00 | | 110 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 251.00 | 124 653.00 | | 110 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 216.00 | 209 216.00 | | 209 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
UX Autres créances clients | 253 433.00 | | | 253 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 884.00 | | | 161 884.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 666.00 | 44 107.00 | 49 559.00 | 93 666.00 |
VI Groupe et associés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VP Divers | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 240.00 | 500 970.00 | 36 270.00 | 537 240.00 |
VW T.V.A. | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 847.00 | 532 288.00 | 49 559.00 | 581 847.00 |