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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 643.00 | 47 683.00 | 35 960.00 | 83 643.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 743.00 | 47 683.00 | 76 059.00 | 123 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
110 Total général Actif | 140 352.00 | 47 683.00 | 92 669.00 | 140 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
230 Autres produits | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 113.00 | | | 145 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 563.00 | | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
252 Charges sociales | 900.00 | | | 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 612.00 | | | 110 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 302.00 | | | 122 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |