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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 017.00 | 8 761.00 | 12 256.00 | 21 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 1 666.00 | 2 456.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 437.00 | 94 568.00 | 170 869.00 | 265 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 828.00 | 104 995.00 | 185 834.00 | 290 828.00 |
BT Marchandises | 255 521.00 | | 255 521.00 | 255 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BZ Autres créances | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 137 267.00 | | 137 267.00 | 137 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 754.00 | | 404 754.00 | 404 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 583.00 | 104 995.00 | 590 588.00 | 695 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 904.00 | -44 650.00 | | -27 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 554.00 | 16 746.00 | | 44 554.00 |
DL TOTAL (I) | 115 650.00 | 71 096.00 | | 115 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 439.00 | 275 836.00 | | 225 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 486.00 | 94 974.00 | | 71 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 109.00 | 9 103.00 | | 15 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 847.00 | 147 960.00 | | 111 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 096.00 | 45 172.00 | | 50 096.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 938.00 | 573 046.00 | | 474 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 588.00 | 644 142.00 | | 590 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 110.00 | | 15 776.00 | 292 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 057.00 | 290 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 057.00 | 269 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 993.00 | | 15 623.00 | 270 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 153.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 460.00 | 32 592.00 | 17 057.00 | 89 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 4 606.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 304.00 | 27 986.00 | 17 057.00 | 85 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 847.00 | 111 847.00 | | 111 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 439.00 | 50 949.00 | 161 425.00 | 225 439.00 |
VI Groupe et associés | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 829.00 | 285 339.00 | 161 425.00 | 459 829.00 |