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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506 659.00 | 1 477 821.00 | 28 838.00 | 1 506 659.00 |
AH Fonds commercial | 250 265.00 | 184 712.00 | 65 553.00 | 250 265.00 |
AN Terrains | 358 847.00 | 39 664.00 | 319 184.00 | 358 847.00 |
AP Constructions | 2 612 392.00 | 1 807 968.00 | 804 424.00 | 2 612 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447 814.00 | 5 437 374.00 | 1 010 440.00 | 6 447 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 549.00 | 1 055 578.00 | 386 971.00 | 1 442 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 154.00 | | 194 154.00 | 194 154.00 |
AX Avances et acomptes | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BF Prêts | 6 723 038.00 | | 6 723 038.00 | 6 723 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 853 154.00 | 10 003 115.00 | 23 850 040.00 | 33 853 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600 898.00 | | 1 600 898.00 | 1 600 898.00 |
BN En cours de production de biens | 860 321.00 | | 860 321.00 | 860 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 206 107.00 | 11 296.00 | 1 194 811.00 | 1 206 107.00 |
BT Marchandises | 928 321.00 | 1 846.00 | 926 475.00 | 928 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301 215.00 | 45 877.00 | 4 255 338.00 | 4 301 215.00 |
BZ Autres créances | 491 299.00 | | 491 299.00 | 491 299.00 |
CF Disponibilités | 946 389.00 | | 946 389.00 | 946 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 380 663.00 | 59 020.00 | 10 321 643.00 | 10 380 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 233 817.00 | 10 062 134.00 | 34 171 682.00 | 44 233 817.00 |
CU Autres participations | 14 233 701.00 | | 14 233 701.00 | 14 233 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 058 000.00 | 7 058 000.00 | | 7 058 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 800.00 | 705 800.00 | | 705 800.00 |
DG Autres réserves | 3 495 134.00 | 3 221 102.00 | | 3 495 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176 436.00 | 3 803 032.00 | | 3 176 436.00 |
DK Provisions réglementées | 233 016.00 | 218 731.00 | | 233 016.00 |
DL TOTAL (I) | 14 669 157.00 | 15 007 436.00 | | 14 669 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 358.00 | 1 238.00 | | 7 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 145 264.00 | 15 681 688.00 | | 15 145 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 377.00 | 38 040.00 | | 105 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 064.00 | 905 272.00 | | 898 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691 408.00 | 3 019 073.00 | | 2 691 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 315.00 | 6 271.00 | | 154 315.00 |
EA Autres dettes | 492 885.00 | 430 666.00 | | 492 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 855.00 | 1 685.00 | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 502 526.00 | 20 083 932.00 | | 19 502 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 171 682.00 | 35 091 368.00 | | 34 171 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149 739.00 | 194 412.00 | 3 344 151.00 | 3 149 739.00 |
FD Production vendue biens | 17 746 478.00 | 1 177 679.00 | 18 924 157.00 | 17 746 478.00 |
FG Production vendue services | 254 601.00 | 7 320.00 | 261 921.00 | 254 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 150 819.00 | 1 379 411.00 | 22 530 230.00 | 21 150 819.00 |
FM Production stockée | | | -18 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 540 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 326 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 758 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 781 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 764 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 733.00 | 6 816.00 | | 13 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 779.00 | 31 799.00 | | 28 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 511.00 | 38 615.00 | | 42 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 342.00 | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 063.00 | 81 727.00 | | 43 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 191.00 | 84 241.00 | | 45 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | -45 626.00 | | -2 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 274.00 | 665 776.00 | | 519 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 083.00 | 1 424 473.00 | | 1 066 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 682 433.00 | 26 917 876.00 | | 22 682 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 505 997.00 | 23 114 844.00 | | 19 505 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176 436.00 | 3 803 032.00 | | 3 176 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 028 622.00 | | 6 161 886.00 | 34 028 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 435 952.00 | 20 981 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 905.00 | 5 976 449.00 | 33 853 154.00 | 360 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 905.00 | 540 497.00 | 11 114 560.00 | 360 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 923.00 | | | 1 756 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 174 165.00 | | 841 797.00 | 11 174 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 097 534.00 | | 5 320 089.00 | 21 097 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963 448.00 | 580 162.00 | 540 495.00 | 9 963 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648 733.00 | 13 799.00 | | 1 648 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 314 715.00 | 566 363.00 | 540 495.00 | 8 314 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 731.00 | 43 063.00 | 28 779.00 | 218 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 860.00 | 13 143.00 | 14 860.00 | 14 860.00 |
6T Sur comptes clients | 45 511.00 | 6 314.00 | 5 948.00 | 45 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 124.00 | 19 457.00 | 62 561.00 | 102 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 855.00 | 62 520.00 | 91 340.00 | 320 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 457.00 | 20 808.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 064.00 | 898 064.00 | | 898 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562 047.00 | 1 562 047.00 | | 1 562 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 773.00 | 873 773.00 | | 873 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 315.00 | 154 315.00 | | 154 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 885.00 | 492 885.00 | | 492 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UP Prêts | 6 723 038.00 | 6 579 178.00 | 143 860.00 | 6 723 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 246 182.00 | 4 246 182.00 | | 4 246 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VB T. V. A. | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
VC Groupe et associés | 269 718.00 | 269 718.00 | | 269 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 145 264.00 | 15 145 264.00 | | 15 145 264.00 |
VP Divers | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 577 643.00 | 11 410 417.00 | 167 226.00 | 11 577 643.00 |
VW T.V.A. | 205 891.00 | 205 891.00 | | 205 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 397 149.00 | 19 397 149.00 | | 19 397 149.00 |