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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 2 471.00 | 1 049.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 460.00 | 41 351.00 | 6 109.00 | 47 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 082.00 | 43 924.00 | 23 158.00 | 67 082.00 |
BT Marchandises | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BZ Autres créances | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 373.00 | | 140 373.00 | 140 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 456.00 | 43 924.00 | 163 531.00 | 207 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 69 627.00 | 104 591.00 | | 69 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 070.00 | -34 965.00 | | -12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 65 917.00 | 77 987.00 | | 65 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 246.00 | 20 045.00 | | 19 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 281.00 | 16 930.00 | | 16 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 522.00 | 24 919.00 | | 34 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 134.00 | 39 574.00 | | 26 134.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 2 120.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 614.00 | 103 588.00 | | 97 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 531.00 | 181 575.00 | | 163 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 383.00 | 103 588.00 | | 88 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 40.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 961.00 | | 383 961.00 | 383 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 961.00 | | 383 961.00 | 383 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | 833.00 | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | 16 317.00 | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | -35 017.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 536.00 | 387 824.00 | | 392 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 606.00 | 422 789.00 | | 404 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 070.00 | -34 965.00 | | -12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 541.00 | | 19 521.00 | 49 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 67 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 50 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 439.00 | | 3 521.00 | 49 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 096.00 | 1 809.00 | 1 980.00 | 44 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 994.00 | 1 809.00 | 1 980.00 | 43 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |