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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 621.00 | | 114 621.00 | 114 621.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 835 357.00 | 472 434.00 | 362 922.00 | 835 357.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 952 889.00 | 474 045.00 | 478 843.00 | 952 889.00 |
060 Stock marchandises | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
072 Créances – Autres | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 931.00 | 119.00 | 5 812.00 | 5 931.00 |
084 Disponibilités | 180 984.00 | | 180 984.00 | 180 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 241.00 | 119.00 | 250 122.00 | 250 241.00 |
110 Total général Actif | 1 203 130.00 | 474 165.00 | 728 965.00 | 1 203 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -55 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 119.00 | | | 327 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
230 Autres produits | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 910.00 | | | 400 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 935.00 | | | -11 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 144 539.00 | | | 144 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
252 Charges sociales | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 898.00 | | | 430 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 988.00 | | | -29 988.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 214.00 | | | -32 214.00 |