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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 628.00 | 70 634.00 | 60 994.00 | 131 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 996.00 | 73 773.00 | 94 223.00 | 167 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 254.00 | 3 705.00 | 346 549.00 | 350 254.00 |
BZ Autres créances | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 876 733.00 | | 876 733.00 | 876 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 755.00 | 3 705.00 | 1 466 050.00 | 1 469 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 751.00 | 77 478.00 | 1 560 274.00 | 1 637 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 539.00 | | | 555 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DG Autres réserves | 314 445.00 | | | 314 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 652.00 | | | 137 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 450.00 | | | 1 086 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 603.00 | | | 263 603.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 823.00 | | | 473 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 274.00 | | | 1 560 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 823.00 | | | 423 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 875.00 | | 1 401 875.00 | 1 401 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 875.00 | | 1 401 875.00 | 1 401 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 094.00 | | | -17 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 945.00 | | | 1 417 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 293.00 | | | 1 280 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 652.00 | | | 137 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 250.00 | 49 000.00 | 52 250.00 | 101 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 603.00 | 263 603.00 | | 263 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 474.00 | 464 784.00 | 25 679.00 | 490 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 823.00 | 421 573.00 | 52 250.00 | 473 823.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |