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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 40 753.00 | 364 247.00 | 405 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 414.00 | 549 870.00 | 70 544.00 | 620 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 354.00 | 619 506.00 | 2 014 849.00 | 2 634 354.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 273.00 | 619 506.00 | 2 023 768.00 | 2 643 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
CU Autres participations | 1 563 940.00 | 28 882.00 | 1 535 058.00 | 1 563 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 029 610.00 | 2 029 610.00 | | 2 029 610.00 |
DH Report à nouveau | -488 860.00 | | | -488 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 011.00 | -488 860.00 | | 87 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 561.00 | 1 549 550.00 | | 1 636 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 098.00 | 326 049.00 | | 282 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 536.00 | 123 334.00 | | 101 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 629.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | 352.00 | | 704.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 207.00 | 452 366.00 | | 387 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 768.00 | 2 001 915.00 | | 2 023 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 034.00 | 170 626.00 | | 150 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 033.00 | 114 867.00 | | 115 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 022.00 | 603 727.00 | | 28 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 011.00 | -488 860.00 | | 87 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 847.00 | | 82 630.00 | 2 563 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 123.00 | 2 184 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 123.00 | 2 634 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 847.00 | | 82 630.00 | 2 113 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 628.00 | 10 125.00 | | 30 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 628.00 | 10 125.00 | | 30 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 752.00 | 2 000.00 | | 576 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 752.00 | 2 000.00 | | 576 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 414.00 | 620 414.00 | | 620 414.00 |
VC Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 098.00 | 44 926.00 | 233 137.00 | 282 098.00 |
VI Groupe et associés | 101 536.00 | 101 536.00 | | 101 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 068.00 | 621 068.00 | | 621 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 207.00 | 150 034.00 | 233 137.00 | 387 207.00 |