| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AP Constructions | 154 346.00 | 141 375.00 | 12 972.00 | 154 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 279.00 | 1 569 534.00 | 1 250 745.00 | 2 820 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 366.00 | 226 647.00 | 90 720.00 | 317 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 322.00 | 1 939 315.00 | 1 970 007.00 | 3 909 322.00 |
BT Marchandises | 2 176 250.00 | 283 997.00 | 1 892 254.00 | 2 176 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 343.00 | 94 689.00 | 1 408 655.00 | 1 503 343.00 |
BZ Autres créances | 399 726.00 | | 399 726.00 | 399 726.00 |
CF Disponibilités | 4 176 211.00 | | 4 176 211.00 | 4 176 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 502.00 | 378 685.00 | 7 902 817.00 | 8 281 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 190 823.00 | 2 318 000.00 | 9 872 823.00 | 12 190 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DG Autres réserves | 2 589 835.00 | 2 423 748.00 | | 2 589 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 672.00 | 166 087.00 | | 307 672.00 |
DK Provisions réglementées | 150 970.00 | 159 904.00 | | 150 970.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 977.00 | 5 109 239.00 | | 5 407 977.00 |
DP Provisions pour risques | 209 525.00 | 126 778.00 | | 209 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 566.00 | 41 328.00 | | 38 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 091.00 | 168 106.00 | | 248 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 699.00 | 1 836 629.00 | | 1 549 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 331.00 | 1 989 583.00 | | 2 148 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 126.00 | 392 835.00 | | 468 126.00 |
EA Autres dettes | 13 081.00 | 9 089.00 | | 13 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216 755.00 | 4 228 137.00 | | 4 216 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 872 823.00 | 9 505 481.00 | | 9 872 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 221.00 | 4 228 137.00 | | 4 194 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 180 070.00 | | 10 180 070.00 | 10 180 070.00 |
FG Production vendue services | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 182 292.00 | | 10 182 292.00 | 10 182 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 651 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 396 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 617 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 942.00 | 23 061.00 | | 64 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | 183.00 | | 3 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 885.00 | 325 793.00 | | 596 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 913.00 | 44 690.00 | | 73 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 919.00 | 370 665.00 | | 673 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 315.00 | 108 054.00 | | 193 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 726.00 | 70 433.00 | | 147 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 041.00 | 180 264.00 | | 341 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 878.00 | 190 401.00 | | 332 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 610.00 | -10 151.00 | | 45 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 336 248.00 | 12 672 174.00 | | 11 336 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 028 576.00 | 12 506 087.00 | | 11 028 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 672.00 | 166 087.00 | | 307 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 346.00 | 224 867.00 | | 164 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 264.00 | | 913 519.00 | 3 618 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 461.00 | 3 909 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 461.00 | 3 291 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 760.00 | | | 564 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 699.00 | | 911 754.00 | 3 002 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 805.00 | | 1 765.00 | 50 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 681.00 | 599 780.00 | 429 146.00 | 1 768 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 921.00 | 599 780.00 | 429 146.00 | 1 766 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 904.00 | 64 979.00 | 73 913.00 | 159 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 106.00 | 82 747.00 | 2 762.00 | 168 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 645.00 | 283 997.00 | 373 646.00 | 373 645.00 |
6T Sur comptes clients | 81 830.00 | 36 432.00 | 23 573.00 | 81 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 475.00 | 320 429.00 | 397 219.00 | 455 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 484.00 | 468 155.00 | 473 894.00 | 783 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 429.00 | 399 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 147 726.00 | 73 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 331.00 | 2 148 331.00 | | 2 148 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 751.00 | 202 751.00 | | 202 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 247.00 | 208 247.00 | | 208 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 746.00 | 389 746.00 | | 1 389 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
VB T. V. A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 519.00 | 14 985.00 | 22 534.00 | 37 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 699.00 | 1 549 699.00 | | 1 549 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 101.00 | 293 101.00 | | 293 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 390.00 | 1 815 443.00 | 143 947.00 | 1 959 390.00 |
VW T.V.A. | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 755.00 | 4 194 221.00 | 22 534.00 | 4 216 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |