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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 902 500.00 | | 902 500.00 | 902 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 899.00 | 24 241.00 | 165 658.00 | 189 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 030.00 | 27 743.00 | 1 069 287.00 | 1 097 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BZ Autres créances | 773 611.00 | | 773 611.00 | 773 611.00 |
CF Disponibilités | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 677.00 | | 856 677.00 | 856 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 706.00 | 27 743.00 | 1 925 963.00 | 1 953 706.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 4 360.00 | 76 588.00 | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | | 56 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774.00 | -129 074.00 | | 2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 283 434.00 | 280 660.00 | | 283 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 347.00 | 249 329.00 | | 277 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 670.00 | 277 536.00 | | 401 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 210.00 | 86 893.00 | | 154 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 650.00 | 82 159.00 | | 75 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EA Autres dettes | 729 534.00 | 636 742.00 | | 729 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 529.00 | 1 332 659.00 | | 1 642 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 963.00 | 1 613 319.00 | | 1 925 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 359.00 | 1 177 478.00 | | 1 452 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 821.00 | | 855 821.00 | 855 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 821.00 | | 855 821.00 | 855 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 903.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 756.00 | 903.00 | | 6 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 778.00 | 66.00 | | 18 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 544.00 | 66.00 | | 21 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 788.00 | 837.00 | | -14 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 673.00 | 715 568.00 | | 879 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 899.00 | 844 642.00 | | 876 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774.00 | -129 074.00 | | 2 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 525.00 | | 167 568.00 | 998 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 063.00 | 1 097 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 063.00 | 189 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 002.00 | | | 906 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 594.00 | | 167 368.00 | 91 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | 200.00 | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 424.00 | 33 086.00 | 68 767.00 | 63 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 922.00 | 33 086.00 | 68 767.00 | 59 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 534.00 | 729 534.00 | | 729 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 171.00 | 83 001.00 | 139 666.00 | 273 171.00 |
VI Groupe et associés | 401 670.00 | 401 670.00 | | 401 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 121.00 | 761 121.00 | | 761 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 658.00 | 813 560.00 | 1 098.00 | 814 658.00 |
VW T.V.A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 529.00 | 1 452 359.00 | 139 666.00 | 1 642 529.00 |