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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 533.00 | 4 933.00 | 156 600.00 | 161 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 154 141.00 | | 154 141.00 | 154 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 888.00 | | 243 888.00 | 243 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 420.00 | 4 933.00 | 400 488.00 | 405 420.00 |
CU Autres participations | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 83 805.00 | 84 851.00 | | 83 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 113.00 | 23 953.00 | | 86 113.00 |
DL TOTAL (I) | 318 628.00 | 257 515.00 | | 318 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 727.00 | 57 473.00 | | 78 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 860.00 | 60 606.00 | | 81 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 488.00 | 318 121.00 | | 400 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 6 540.00 | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 742.00 | 240 000.00 | | 312 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 629.00 | 216 047.00 | | 226 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 113.00 | 23 953.00 | | 86 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 273.00 | | | 163 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 161 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 4 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 654.00 | 19.00 | 1 740.00 | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 654.00 | 19.00 | 1 740.00 | 6 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VW T.V.A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |