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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 1 275.00 | 5 514.00 | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 5 390 000.00 | | 5 390 000.00 | 5 390 000.00 |
AN Terrains | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
AP Constructions | 165 890.00 | 3 087.00 | 162 803.00 | 165 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 5 532.00 | 1 535.00 | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 280.00 | 157 671.00 | 178 610.00 | 336 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 803.00 | 10 356.00 | 95 447.00 | 105 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 075 863.00 | 177 920.00 | 5 897 943.00 | 6 075 863.00 |
BT Marchandises | 628 485.00 | 13 273.00 | 615 212.00 | 628 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 026.00 | | 153 026.00 | 153 026.00 |
BZ Autres créances | 416 852.00 | | 416 852.00 | 416 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CF Disponibilités | 647 684.00 | | 647 684.00 | 647 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 988.00 | 13 273.00 | 1 889 715.00 | 1 902 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 978 851.00 | 191 192.00 | 7 787 658.00 | 7 978 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 016.00 | 127 500.00 | | 16 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | -132 623.00 | 2 674 029.00 | | -132 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 805.00 | 345 284.00 | | 534 805.00 |
DL TOTAL (I) | 430 948.00 | 3 159 563.00 | | 430 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110 849.00 | 3 361 813.00 | | 6 110 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 885.00 | 107.00 | | 44 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 595.00 | 475 686.00 | | 864 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 889.00 | 341 490.00 | | 322 889.00 |
EA Autres dettes | 13 494.00 | 479.00 | | 13 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356 711.00 | 4 179 575.00 | | 7 356 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 658.00 | 7 339 138.00 | | 7 787 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 528.00 | 1 323 793.00 | | 1 783 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 345 301.00 | | 7 345 301.00 | 7 345 301.00 |
FG Production vendue services | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 361 432.00 | | 7 361 432.00 | 7 361 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 393 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 901 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 410.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 927.00 | 430.00 | | 18 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 766.00 | 51 727.00 | | 20 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | 40 000.00 | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | 40 000.00 | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 640.00 | 12 047.00 | | 294 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 713.00 | 39 092.00 | | 48 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 353.00 | 51 140.00 | | 343 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 853.00 | -11 140.00 | | -294 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 007.00 | 130 551.00 | | 202 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 446 461.00 | 6 918 174.00 | | 7 446 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 911 656.00 | 6 572 890.00 | | 6 911 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 805.00 | 345 284.00 | | 534 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 743 492.00 | | 397 261.00 | 5 743 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 890.00 | 6 075 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 396 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 890.00 | 527 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390 539.00 | | 6 250.00 | 5 390 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 242.00 | | 346 317.00 | 246 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 711.00 | | 44 694.00 | 106 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 852.00 | 24 889.00 | 16 177.00 | 158 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 736.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 313.00 | 24 154.00 | 16 177.00 | 158 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 244.00 | 113.00 | | 10 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 038.00 | 12 410.00 | 176.00 | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 282.00 | 12 523.00 | 176.00 | 11 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 282.00 | 12 523.00 | 176.00 | 11 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 410.00 | 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 595.00 | 864 595.00 | | 864 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
UX Autres créances clients | 153 026.00 | 153 026.00 | | 153 026.00 |
VB T. V. A. | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 110 849.00 | 537 666.00 | 2 169 098.00 | 6 110 849.00 |
VI Groupe et associés | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 557 251.00 | | | 6 557 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806 578.00 | | | 3 806 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 117.00 | 393 117.00 | | 393 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 378.00 | 682 378.00 | | 682 378.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 711.00 | 1 783 528.00 | 2 169 098.00 | 7 356 711.00 |