| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 517.00 | 8 615.00 | 902.00 | 9 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 437.00 | 8 615.00 | 37 822.00 | 46 437.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 886.00 | | 84 886.00 | 84 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 323.00 | 8 615.00 | 122 708.00 | 131 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 948.00 | 14 554.00 | | 17 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 225.00 | 3 395.00 | | 7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 65 574.00 | 58 349.00 | | 65 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 123.00 | 10 123.00 | | 11 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 411.00 | 2 188.00 | | 11 411.00 |
EA Autres dettes | 33 101.00 | 38 625.00 | | 33 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 134.00 | 52 436.00 | | 57 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 708.00 | 110 785.00 | | 122 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 134.00 | 52 436.00 | | 57 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 846.00 | 65 238.00 | | 75 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 620.00 | 61 843.00 | | 68 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 225.00 | 3 395.00 | | 7 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 478.00 | | -41.00 | 46 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | -41.00 | 3 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198.00 | 417.00 | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | 417.00 | | 8 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |