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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 443.00 | 23 117.00 | 3 326.00 | 26 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 442.00 | 365 668.00 | 230 774.00 | 596 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 915.00 | 388 785.00 | 360 130.00 | 748 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 372.00 | 38 936.00 | 841 436.00 | 880 372.00 |
BZ Autres créances | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CF Disponibilités | 775 829.00 | | 775 829.00 | 775 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 108.00 | 38 936.00 | 1 785 172.00 | 1 824 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 023.00 | 427 721.00 | 2 145 302.00 | 2 573 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 042.00 | 507 510.00 | | 951 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 073.00 | 443 532.00 | | 393 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 115.00 | 973 042.00 | | 1 366 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 261.00 | 40 066.00 | | 71 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 854.00 | 147 144.00 | | 148 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 207.00 | 204 206.00 | | 236 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 042.00 | 312 042.00 | | 243 042.00 |
EA Autres dettes | 79 822.00 | 79 193.00 | | 79 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 187.00 | 782 651.00 | | 779 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 302.00 | 1 755 693.00 | | 2 145 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 466.00 | 761 823.00 | | 745 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 854.00 | | | 148 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 662.00 | | 192 552.00 | 881 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 298.00 | 748 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 298.00 | 622 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 632.00 | | 192 552.00 | 755 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 635.00 | 95 643.00 | 269 493.00 | 562 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 635.00 | 95 643.00 | 269 493.00 | 562 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 395.00 | 18 000.00 | 72 458.00 | 93 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 395.00 | 18 000.00 | 72 458.00 | 93 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 395.00 | 18 000.00 | 72 458.00 | 93 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 72 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 207.00 | 236 207.00 | | 236 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 833 661.00 | 833 661.00 | | 833 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VB T. V. A. | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 261.00 | 37 541.00 | 33 720.00 | 71 261.00 |
VI Groupe et associés | 145 854.00 | 145 854.00 | | 145 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 912.00 | 1 001 912.00 | | 1 001 912.00 |
VW T.V.A. | 224 694.00 | 224 694.00 | | 224 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 187.00 | 745 466.00 | 33 720.00 | 779 187.00 |