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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 807.00 | 119 649.00 | 71 158.00 | 190 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 197.00 | 63 344.00 | 130 854.00 | 194 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 979.00 | | 201 979.00 | 201 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 957.00 | 182 992.00 | 542 964.00 | 725 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 566.00 | 574.00 | 384 992.00 | 385 566.00 |
BZ Autres créances | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 803.00 | | 200 803.00 | 200 803.00 |
CF Disponibilités | 186 771.00 | | 186 771.00 | 186 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 377.00 | 574.00 | 820 803.00 | 821 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 333.00 | 183 566.00 | 1 363 767.00 | 1 547 333.00 |
CU Autres participations | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DH Report à nouveau | 462 932.00 | 272 081.00 | | 462 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 159.00 | 298 021.00 | | 301 159.00 |
DL TOTAL (I) | 808 143.00 | 614 154.00 | | 808 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 726.00 | 44 573.00 | | 51 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 941.00 | 80 887.00 | | 137 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 289.00 | 229 158.00 | | 248 289.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 3 444.00 | | 3 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 879.00 | 87 566.00 | | 113 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 624.00 | 445 629.00 | | 555 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 767.00 | 1 059 783.00 | | 1 363 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 381.00 | 421 211.00 | | 526 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 418.00 | | 214 217.00 | 525 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 738.00 | 340 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 679.00 | 725 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 194 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 255.00 | | 24 552.00 | 166 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 765.00 | | 48 373.00 | 148 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 398.00 | | 141 292.00 | 210 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 101.00 | 43 681.00 | 2 940.00 | 120 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 469.00 | 21 030.00 | | 76 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 632.00 | 22 652.00 | 2 940.00 | 43 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | 320.00 | 1 130.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | 22 470.00 | 1 130.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 22 470.00 | 1 130.00 | 1 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 470.00 | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 941.00 | 137 941.00 | | 137 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 979.00 | | 201 979.00 | 201 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
UX Autres créances clients | 384 963.00 | 384 963.00 | | 384 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 726.00 | 22 483.00 | 29 243.00 | 51 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 059.00 | 433 804.00 | 255 255.00 | 689 059.00 |
VW T.V.A. | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 624.00 | 526 381.00 | 29 243.00 | 555 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |