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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BZ Autres créances | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
CU Autres participations | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 43 597.00 | 60 645.00 | | 43 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406.00 | -17 049.00 | | -406.00 |
DL TOTAL (I) | 47 315.00 | 47 722.00 | | 47 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 88.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 658.00 | 78 463.00 | | 55 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 159.00 | 16 246.00 | | 17 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 127.00 | 25 410.00 | | 15 127.00 |
EA Autres dettes | | 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 633.00 | 120 643.00 | | 88 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 949.00 | 168 364.00 | | 135 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 633.00 | 120 643.00 | | 88 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 88.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 460.00 | 10 035.00 | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 99.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 99.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304.00 | -99.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625.00 | 3 446.00 | | 11 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031.00 | 20 495.00 | | 12 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406.00 | -17 049.00 | | -406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VC Groupe et associés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 904.00 | 125 904.00 | | 125 904.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |