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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 075.00 | 12 777.00 | 10 298.00 | 23 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 229.00 | 10 979.00 | 3 250.00 | 14 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 004.00 | 23 756.00 | 52 248.00 | 76 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 624.00 | 23 756.00 | 115 868.00 | 139 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 031.00 | 5 677.00 | | 22 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 186.00 | 16 354.00 | | 25 186.00 |
DL TOTAL (I) | 55 467.00 | 30 281.00 | | 55 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 973.00 | 8 882.00 | | 30 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 8 209.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 1 976.00 | | 5 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 866.00 | 12 751.00 | | 21 866.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 400.00 | 31 881.00 | | 60 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 868.00 | 62 162.00 | | 115 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 400.00 | 31 881.00 | | 60 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 427.00 | | 4 714.00 | 77 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 76 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 37 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 727.00 | | 4 714.00 | 38 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 101.00 | 6 793.00 | 6 137.00 | 23 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 101.00 | 6 793.00 | 6 137.00 | 23 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |