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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 998 948.00 | 661 289.00 | 337 658.00 | 998 948.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 319 023.00 | 661 289.00 | 657 733.00 | 1 319 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 680 113.00 | | 680 113.00 | 680 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
084 Disponibilités | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 822 543.00 | | 822 543.00 | 822 543.00 |
110 Total général Actif | 2 141 565.00 | 661 289.00 | 1 480 276.00 | 2 141 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 673 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 762 330.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 470 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 480 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 844 001.00 | 1 541 774.00 | | 844 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 445.00 | 7 936.00 | | 2 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 164.00 | 822.00 | | 50 164.00 |
230 Autres produits | 121 765.00 | 43 291.00 | | 121 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 018 375.00 | 1 593 823.00 | | 1 018 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 917.00 | 315 680.00 | | 182 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 441.00 | 27 358.00 | | -5 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 054.00 | 140 281.00 | | 79 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 128.00 | -4 128.00 | | 4 128.00 |
242 Autres charges externes. | 176 127.00 | 155 401.00 | | 176 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 405.00 | 14 879.00 | | 36 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 353.00 | 376 900.00 | | 332 353.00 |
252 Charges sociales | 38 161.00 | 86 595.00 | | 38 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 001.00 | 70 195.00 | | 73 001.00 |
262 Autres charges | 23 255.00 | 4 927.00 | | 23 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 939 961.00 | 1 188 086.00 | | 939 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 414.00 | 405 737.00 | | 78 414.00 |
280 Produits financiers | 5 573.00 | 2 910.00 | | 5 573.00 |
294 Charges financières | 5 717.00 | 7 007.00 | | 5 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 107 504.00 | | 5 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 699.00 | 292 976.00 | | 72 699.00 |