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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 668.00 | 19 866.00 | 5 802.00 | 25 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 535.00 | 24 437.00 | 106 098.00 | 130 535.00 |
BP En cours de production de services | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 695.00 | 4 609.00 | 46 086.00 | 50 695.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 180 502.00 | | 180 502.00 | 180 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 040.00 | 4 609.00 | 236 431.00 | 241 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 575.00 | 29 046.00 | 342 529.00 | 371 575.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
DL TOTAL (I) | 152 908.00 | | | 152 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 621.00 | | | 189 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 529.00 | | | 342 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 535.00 | | 243 535.00 | 243 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 535.00 | | 243 535.00 | 243 535.00 |
FM Production stockée | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 854.00 | | | 249 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 870.00 | | | 156 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 777.00 | | 100 757.00 | 29 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 910.00 | | 757.00 | 24 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 100 000.00 | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 971.00 | 5 466.00 | | 18 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 1 096.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 496.00 | 4 370.00 | | 15 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 709.00 | 1 900.00 | | 2 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 709.00 | 1 900.00 | | 2 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709.00 | 1 900.00 | | 2 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 245.00 | -14 926.00 | 77 534.00 | 77 245.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 354.00 | 52 106.00 | 248.00 | 52 354.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 622.00 | 97 451.00 | 77 534.00 | 189 622.00 |