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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 723.00 | 2 027.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 001.00 | 27 115.00 | 10 886.00 | 38 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 330.00 | 18 136.00 | 3 193.00 | 21 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 763.00 | 45 975.00 | 35 788.00 | 81 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
BN En cours de production de biens | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CF Disponibilités | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 739.00 | | 133 739.00 | 133 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 502.00 | 45 975.00 | 169 527.00 | 215 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 479.00 | 216 479.00 | | 216 479.00 |
DH Report à nouveau | -258 990.00 | -246 288.00 | | -258 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924.00 | -12 702.00 | | 2 924.00 |
DL TOTAL (I) | -17 587.00 | -20 511.00 | | -17 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 84.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 452.00 | 71 756.00 | | 77 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 380.00 | 56 156.00 | | 80 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 214.00 | 38 457.00 | | 29 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 114.00 | 166 748.00 | | 187 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 527.00 | 146 237.00 | | 169 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 84.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 868.00 | | 745 868.00 | 745 868.00 |
FG Production vendue services | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 257.00 | | 752 257.00 | 752 257.00 |
FM Production stockée | | | 18 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 602.00 | 596 754.00 | | 778 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 678.00 | 609 455.00 | | 775 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924.00 | -12 702.00 | | 2 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 496.00 | | 9 196.00 | 77 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 929.00 | 81 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 929.00 | 59 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 603.00 | | 2 750.00 | 16 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 813.00 | | 6 446.00 | 57 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 601.00 | 4 303.00 | 4 929.00 | 46 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 601.00 | 3 580.00 | 4 929.00 | 46 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 114.00 | 187 114.00 | | 187 114.00 |