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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 11 230.00 | 4 978.00 | 16 208.00 |
AH Fonds commercial | 948 978.00 | | 948 978.00 | 948 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 076.00 | 348 249.00 | 60 826.00 | 409 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 368.00 | 714 049.00 | 476 319.00 | 1 190 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 639.00 | 1 073 528.00 | 1 595 111.00 | 2 668 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 645.00 | 63 428.00 | 39 218.00 | 102 645.00 |
BZ Autres créances | 467 470.00 | | 467 470.00 | 467 470.00 |
CF Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 546.00 | | 323 546.00 | 323 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 892.00 | 63 428.00 | 842 465.00 | 905 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 531.00 | 1 136 956.00 | 2 437 575.00 | 3 574 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 307 314.00 | -2 190 192.00 | | -2 307 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 309.00 | -117 121.00 | | 95 309.00 |
DL TOTAL (I) | -2 162 005.00 | -2 257 314.00 | | -2 162 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 963.00 | | | 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 963.00 | 26 000.00 | | 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 116.00 | 31 636.00 | | 12 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 835.00 | 2 846 260.00 | | 2 942 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 589.00 | 902 333.00 | | 1 166 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 231.00 | 294 861.00 | | 351 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 595.00 | 20 799.00 | | 37 595.00 |
EA Autres dettes | 86 251.00 | 69 507.00 | | 86 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 617.00 | 4 167 396.00 | | 4 598 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 575.00 | 1 936 083.00 | | 2 437 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 5 276 597.00 | | 5 276 597.00 | 5 276 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 934.00 | | 5 276 934.00 | 5 276 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1 000.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 1 000.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 2 680.00 | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 2 680.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | -1 680.00 | | -2 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 172.00 | 4 914 588.00 | | 5 337 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 863.00 | 5 031 709.00 | | 5 241 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 309.00 | -117 121.00 | | 95 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 571.00 | | 1 003 226.00 | 2 132 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 159.00 | | 2 668 639.00 | 467 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 159.00 | | 1 668 353.00 | 467 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 430.00 | | 1 756.00 | 963 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 041.00 | | 1 001 470.00 | 1 134 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 457.00 | 78 071.00 | | 995 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 1 365.00 | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 592.00 | 76 706.00 | | 985 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 963.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 804.00 | 1 624.00 | | 61 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 804.00 | 1 624.00 | | 61 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 804.00 | 2 587.00 | 26 000.00 | 87 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 587.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 828.00 | 223 828.00 | | 223 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 589.00 | 1 166 589.00 | | 1 166 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 305.00 | 149 305.00 | | 149 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 020.00 | 165 020.00 | | 165 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 645.00 | 24 837.00 | 77 808.00 | 102 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 255 861.00 | 255 661.00 | | 255 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 719 007.00 | 2 719 007.00 | | 2 719 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
VP Divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 648.00 | 130 648.00 | | 130 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 546.00 | 323 546.00 | | 323 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 761.00 | 815 853.00 | 112 908.00 | 928 761.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 617.00 | 4 598 617.00 | | 4 598 617.00 |