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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 453.00 | 667.00 | 786.00 | 1 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 258 881.00 | 204 382.00 | 54 499.00 | 258 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 398.00 | 13 340.00 | 4 058.00 | 17 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 895.00 | 172 234.00 | 142 661.00 | 314 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 357.00 | 392 442.00 | 325 915.00 | 718 357.00 |
BT Marchandises | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BZ Autres créances | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CF Disponibilités | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 414.00 | 392 442.00 | 376 971.00 | 769 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 285.00 | 127 751.00 | | 128 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 000.00 | 32 533.00 | | 34 000.00 |
DL TOTAL (I) | 171 085.00 | 169 085.00 | | 171 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 702.00 | 20 175.00 | | 19 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 524.00 | 50 487.00 | | 43 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 864.00 | 22 643.00 | | 49 864.00 |
EA Autres dettes | 92 656.00 | 105 752.00 | | 92 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 886.00 | 199 056.00 | | 205 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 971.00 | 368 140.00 | | 376 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 886.00 | 199 056.00 | | 205 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 606.00 | 13 078.00 | | 12 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 327.00 | | 364 327.00 | 364 327.00 |
FG Production vendue services | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 041.00 | | 371 041.00 | 371 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | 2 471.00 | | 2 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 291.00 | 3 618.00 | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 426.00 | 370 420.00 | | 373 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 425.00 | 337 887.00 | | 339 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 000.00 | 32 533.00 | | 34 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 245.00 | | 44 112.00 | 674 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 155.00 | | | 116 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 062.00 | | 44 112.00 | 547 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 242.00 | 36 200.00 | | 356 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376.00 | 291.00 | | 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 047.00 | 35 909.00 | | 354 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 656.00 | 92 656.00 | | 92 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VW T.V.A. | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | 6 551.00 | | 5 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 899.00 | 10 248.00 | | 7 899.00 |
ST Autres comptes | 55 070.00 | 57 434.00 | | 55 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 756.00 | 54 144.00 | | 56 756.00 |
YT Sous‐traitance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 666.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 859.00 | 8 217.00 | | 6 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 668.00 | 67 555.00 | | 66 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 186.00 | 43 758.00 | | 33 186.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 207.00 | 121 826.00 | | 122 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |