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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 584.00 | 28 652.00 | 7 931.00 | 36 584.00 |
040 Immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 809.00 | 28 652.00 | 102 156.00 | 130 809.00 |
060 Stock marchandises | 141 907.00 | | 141 907.00 | 141 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
072 Créances – Autres | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
084 Disponibilités | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 971.00 | | 179 971.00 | 179 971.00 |
110 Total général Actif | 310 781.00 | 28 652.00 | 282 128.00 | 310 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 517.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |