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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 601.00 | 39 473.00 | 11 128.00 | 50 601.00 |
AX Avances et acomptes | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 930.00 | 39 473.00 | 155 457.00 | 194 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BZ Autres créances | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CF Disponibilités | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 378.00 | 39 473.00 | 217 905.00 | 257 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | 3 212.00 | | 2 830.00 |
DH Report à nouveau | 60 073.00 | 57 671.00 | | 60 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 686.00 | 2 402.00 | | 5 686.00 |
DL TOTAL (I) | 76 212.00 | 70 908.00 | | 76 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 639.00 | 14 275.00 | | 8 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 706.00 | 59 446.00 | | 67 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 221.00 | 17 311.00 | | 15 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 128.00 | 57 428.00 | | 50 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 693.00 | 148 461.00 | | 141 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 905.00 | 219 369.00 | | 217 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 054.00 | 134 185.00 | | 133 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 930.00 | | 54 913.00 | 194 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 514.00 | | 54 913.00 | 105 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 389.00 | 2 698.00 | | 21 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 389.00 | 2 698.00 | | 21 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VI Groupe et associés | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 346.00 | 17 347.00 | 1 999.00 | 19 346.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 054.00 | 133 054.00 | | 133 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 2 038.00 | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 815.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 15 500.00 | 13 641.00 | | 15 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 063.00 | 21 930.00 | | 29 063.00 |
YT Sous‐traitance | | 310.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 580.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | 3 618.00 | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 579.00 | 16 763.00 | | 19 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 838.00 | 10 269.00 | | 12 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 363.00 | 36 696.00 | | 46 363.00 |