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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 093.00 | 4 870.00 | 1 223.00 | 6 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 105.00 | 26 770.00 | 11 335.00 | 38 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CF Disponibilités | 146 487.00 | | 146 487.00 | 146 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 323.00 | | 257 323.00 | 257 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 429.00 | 26 770.00 | 268 658.00 | 295 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 121 959.00 | 111 834.00 | | 121 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016.00 | 10 125.00 | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 134 582.00 | 133 566.00 | | 134 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 329.00 | 12 440.00 | | 32 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 707.00 | 43 593.00 | | 61 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 076.00 | 56 033.00 | | 134 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 658.00 | 189 599.00 | | 268 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 076.00 | 56 033.00 | | 134 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 770.00 | | 266 770.00 | 266 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 770.00 | | 266 770.00 | 266 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 915.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 263.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 460.00 | 271 256.00 | | 267 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 444.00 | 261 131.00 | | 266 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016.00 | 10 125.00 | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 448.00 | | 1 657.00 | 36 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | | 1 545.00 | 4 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 112.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 448.00 | 322.00 | | 26 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | 322.00 | | 4 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
VW T.V.A. | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 076.00 | 134 076.00 | | 134 076.00 |