| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
AH Fonds commercial | 182 016.00 | | 182 016.00 | 182 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 149.00 | 117 321.00 | 27 828.00 | 145 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 675.00 | 87 894.00 | 34 781.00 | 122 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 538.00 | 219 609.00 | 244 929.00 | 464 538.00 |
BT Marchandises | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 696.00 | 219 609.00 | 279 087.00 | 498 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 768.00 | 24 598.00 | | 26 768.00 |
DL TOTAL (I) | 35 018.00 | 32 848.00 | | 35 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 136.00 | 50 509.00 | | 24 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 622.00 | 188 571.00 | | 183 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | 17 854.00 | | 13 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 755.00 | 30 053.00 | | 22 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 068.00 | 286 987.00 | | 244 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 087.00 | 319 835.00 | | 279 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 296.00 | 262 851.00 | | 239 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 292.00 | | 523 292.00 | 523 292.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 422.00 | | 523 422.00 | 523 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | 81.00 | | 3 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 419.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | -415.00 | | -3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 443.00 | 572 480.00 | | 532 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 675.00 | 547 882.00 | | 505 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 768.00 | 24 598.00 | | 26 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 538.00 | | | 464 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 016.00 | | | 182 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 823.00 | | | 267 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 203.00 | 25 406.00 | | 194 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 809.00 | 25 406.00 | | 179 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 136.00 | 19 364.00 | 4 772.00 | 24 136.00 |
VI Groupe et associés | 183 622.00 | 183 622.00 | | 183 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 068.00 | 239 296.00 | 4 772.00 | 244 068.00 |