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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 669.00 | 17 582.00 | 10 088.00 | 27 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 949.00 | 17 582.00 | 11 368.00 | 28 949.00 |
BT Marchandises | 316 428.00 | | 316 428.00 | 316 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 935.00 | | 109 935.00 | 109 935.00 |
CF Disponibilités | 196 874.00 | | 196 874.00 | 196 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 061.00 | | 625 061.00 | 625 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 010.00 | 17 582.00 | 636 428.00 | 654 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 157 178.00 | 179 910.00 | | 157 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 992.00 | 27 268.00 | | 63 992.00 |
DL TOTAL (I) | 236 293.00 | 210 478.00 | | 236 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 402.00 | 291 127.00 | | 195 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 818.00 | 296 309.00 | | 179 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 317 654.00 | | 7 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 145.00 | 23 643.00 | | 17 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 135.00 | 928 734.00 | | 400 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 428.00 | 1 139 212.00 | | 636 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 135.00 | 928 734.00 | | 400 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 100.00 | | 1 271 100.00 | 1 271 100.00 |
FG Production vendue services | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 359.00 | | 1 281 359.00 | 1 281 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 432.00 | 13 200.00 | | 25 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 610.00 | 956 554.00 | | 1 337 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 617.00 | 929 286.00 | | 1 273 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 992.00 | 27 268.00 | | 63 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 521.00 | | 30 528.00 | 16 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 100.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 28 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | | 12 528.00 | 15 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 18 000.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 141.00 | 2 440.00 | | 15 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | 2 440.00 | | 15 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 402.00 | 195 402.00 | | 195 402.00 |
VI Groupe et associés | 179 818.00 | 179 818.00 | | 179 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 135.00 | 400 135.00 | | 400 135.00 |