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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AH Fonds commercial | 138 184.00 | | 138 184.00 | 138 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 406.00 | 98 773.00 | 9 633.00 | 108 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 314.00 | 24 750.00 | 20 564.00 | 45 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 908.00 | 123 523.00 | 369 385.00 | 492 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
BZ Autres créances | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
CF Disponibilités | 113 375.00 | | 113 375.00 | 113 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 497.00 | | 300 497.00 | 300 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 405.00 | 123 523.00 | 669 882.00 | 793 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 718.00 | 58 622.00 | | 48 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012.00 | -9 904.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 57 980.00 | 56 968.00 | | 57 980.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 777.00 | 279 775.00 | | 348 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | 1 228.00 | | 228.00 |
EA Autres dettes | 259 897.00 | 78 124.00 | | 259 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 902.00 | 547 189.00 | | 608 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 882.00 | 604 157.00 | | 669 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 611.00 | 104 699.00 | | 121 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 598.00 | 114 603.00 | | 120 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012.00 | -9 904.00 | | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 209.00 | 13 314.00 | | 110 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 209.00 | 13 314.00 | | 110 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 777.00 | 348 777.00 | | 348 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 897.00 | 259 897.00 | | 259 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 122.00 | 187 122.00 | | 187 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 126.00 | 187 122.00 | 11 004.00 | 198 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 902.00 | 608 902.00 | | 608 902.00 |