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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 832.00 | 35 863.00 | 4 969.00 | 40 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 985.00 | 59 112.00 | 53 873.00 | 112 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 603.00 | 100 942.00 | 144 661.00 | 245 603.00 |
BT Marchandises | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BZ Autres créances | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 319 199.00 | | 319 199.00 | 319 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 377.00 | | 487 377.00 | 487 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 980.00 | 100 942.00 | 632 038.00 | 732 980.00 |
CU Autres participations | 18 843.00 | 5 698.00 | 13 145.00 | 18 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 273 790.00 | | | 273 790.00 |
DH Report à nouveau | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
DL TOTAL (I) | 350 595.00 | | | 350 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 644.00 | | | 125 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 443.00 | | | 281 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 038.00 | | | 632 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 819.00 | | | 260 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 293.00 | | 34 310.00 | 211 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 506.00 | | 34 310.00 | 119 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 577.00 | 12 667.00 | 95 244.00 | 82 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 133.00 | 270.00 | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 440.00 | 12 534.00 | 94 974.00 | 82 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 698.00 | 1 005.00 | 6 703.00 | 5 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692.00 | 1 005.00 | 5 698.00 | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692.00 | 1 005.00 | 5 698.00 | 4 692.00 |
UG ‐ Financières | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VC Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 230.00 | 8 606.00 | 20 624.00 | 29 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 225.00 | 39 105.00 | 2 120.00 | 41 225.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 443.00 | 260 819.00 | 20 624.00 | 281 443.00 |