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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 2 707.00 | 4 943.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 780.00 | 2 707.00 | 5 073.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
BZ Autres créances | 2 681 147.00 | | 2 681 147.00 | 2 681 147.00 |
CF Disponibilités | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 393.00 | | 2 785 393.00 | 2 785 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 173.00 | 2 707.00 | 2 790 466.00 | 2 793 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 268 471.00 | | | 268 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947 500.00 | | | 1 947 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 972.00 | | | 2 358 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 229.00 | | | 317 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 493.00 | | | 431 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 466.00 | | | 2 790 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 493.00 | | | 431 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 54 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 926 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 663 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 662 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 268 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 926 849.00 | | | 3 926 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930 443.00 | | | 3 930 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 922 515.00 | | | -3 922 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 282.00 | | | 398 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 972.00 | | | 6 556 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 471.00 | | | 4 609 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947 500.00 | | | 1 947 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 7 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177.00 | 1 530.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 1 530.00 | | 1 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 39 268 490.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 691 545.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 100 117.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4 026 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 4 718 511.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 791 662.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 926 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 476.00 | 302 476.00 | | 302 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VC Groupe et associés | 2 674 539.00 | | | 2 674 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 820.00 | 2 744 690.00 | 130.00 | 2 744 820.00 |
VW T.V.A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 493.00 | 431 493.00 | | 431 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 861.00 | | | 113 861.00 |
ST Autres comptes | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 824.00 | | | 134 824.00 |