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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 146.00 | 66 683.00 | 19 462.00 | 86 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 919.00 | 66 683.00 | 174 236.00 | 240 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
060 Stock marchandises | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
072 Créances – Autres | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
084 Disponibilités | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 589.00 | | 187 589.00 | 187 589.00 |
110 Total général Actif | 428 509.00 | 66 683.00 | 361 826.00 | 428 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 730 251.00 | | | 730 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 853.00 | | | 853.00 |
230 Autres produits | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 263.00 | | | 736 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 064.00 | | | 416 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
252 Charges sociales | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 567.00 | | | 695 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 119.00 | | | 233 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |