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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 019.00 | 15 719.00 | 21 300.00 | 37 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
060 Stock marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
084 Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
110 Total général Actif | 43 603.00 | 15 719.00 | 27 883.00 | 43 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -396.00 | | | -396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
252 Charges sociales | 331.00 | | | 331.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 896.00 | | | 2 896.00 |