| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 395.00 | 9 216.00 | 46 179.00 | 55 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 952.00 | 11 324.00 | 50 628.00 | 61 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 533.00 | 20 540.00 | 239 993.00 | 260 533.00 |
BT Marchandises | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 492.00 | 20 540.00 | 266 952.00 | 287 492.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 040.00 | 877.00 | | 52 040.00 |
DH Report à nouveau | | -11 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 824.00 | 62 848.00 | | 22 824.00 |
DL TOTAL (I) | 83 665.00 | 60 840.00 | | 83 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 191.00 | 104 322.00 | | 88 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | 17.00 | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 18 887.00 | | 14 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 133.00 | 13 656.00 | | 6 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 352.00 | 79 146.00 | | 70 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 288.00 | 216 028.00 | | 183 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 952.00 | 276 868.00 | | 266 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 928.00 | 216 028.00 | | 54 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 705.00 | 13 648.00 | | 13 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 733.00 | | 359 733.00 | 359 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 733.00 | | 359 733.00 | 359 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 852.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 794.00 | 8 795.00 | | 8 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 794.00 | 13 431.00 | | 8 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 794.00 | -2 025.00 | | 8 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 10 971.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 100.00 | 383 094.00 | | 372 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 276.00 | 320 246.00 | | 349 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 824.00 | 62 848.00 | | 22 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 486.00 | 19 558.00 | 54 928.00 | 74 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VP Divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513.00 | 4 513.00 | 3 000.00 | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 288.00 | 128 360.00 | 54 928.00 | 183 288.00 |