| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 242.00 | | 188 242.00 | 188 242.00 |
BZ Autres créances | 1 493 111.00 | | 1 493 111.00 | 1 493 111.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 493 111.00 | | 1 493 111.00 | 1 493 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 353.00 | | 1 681 353.00 | 1 681 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
DG Autres réserves | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
DH Report à nouveau | 525 171.00 | 520 926.00 | | 525 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391.00 | 4 246.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 694 906.00 | 691 515.00 | | 694 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 065.00 | 913 737.00 | | 973 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 11 614.00 | | 13 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 447.00 | 925 814.00 | | 986 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 353.00 | 1 617 328.00 | | 1 681 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 64 966.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 64 966.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -64 966.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 2 123.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 904.00 | 87 472.00 | | 81 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 513.00 | 83 226.00 | | 78 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 391.00 | 4 246.00 | | 3 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 242.00 | | | 188 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 163.00 | | | 1 492 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 973 065.00 | 3 065.00 | 970 000.00 | 973 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 353.00 | 1 493 111.00 | 242.00 | 1 493 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 447.00 | 16 447.00 | 970 000.00 | 986 447.00 |