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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 437.00 | 10 776.00 | 661.00 | 11 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 719.00 | 259 837.00 | 88 882.00 | 348 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 009.00 | 24 667.00 | 21 342.00 | 46 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 915.00 | 297 281.00 | 111 635.00 | 408 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 551.00 | 38 514.00 | 63 037.00 | 101 551.00 |
BZ Autres créances | 70 782.00 | 49 447.00 | 21 335.00 | 70 782.00 |
CF Disponibilités | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 573.00 | 87 961.00 | 134 612.00 | 222 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 489.00 | 385 242.00 | 246 247.00 | 631 489.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -74 626.00 | -106 401.00 | | -74 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 100.00 | 31 775.00 | | 51 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873.00 | -48 226.00 | | 2 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 239.00 | 46 351.00 | | 26 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 267.00 | 2 739.00 | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 9 210.00 | | 22 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 697.00 | 57 790.00 | | 51 697.00 |
EA Autres dettes | 138 495.00 | 164 804.00 | | 138 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 374.00 | 280 894.00 | | 243 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 247.00 | 232 668.00 | | 246 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 922.00 | 139 069.00 | | 112 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 413 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 207.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 207.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 955.00 | -207.00 | | 19 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 255.00 | 387 223.00 | | 449 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 155.00 | 355 448.00 | | 398 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 100.00 | 31 775.00 | | 51 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 872.00 | | 57 860.00 | 372 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 816.00 | 408 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 816.00 | 394 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 435.00 | | 57 110.00 | 359 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 750.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 627.00 | 40 469.00 | 21 817.00 | 276 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | 2 244.00 | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 094.00 | 38 226.00 | 21 817.00 | 268 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 734.00 | 51 812.00 | 112 922.00 | 164 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
VP Divers | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 402.00 | 176 652.00 | 750.00 | 177 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 106.00 | 126 184.00 | 112 922.00 | 239 106.00 |