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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 592.00 | 70 550.00 | 38 042.00 | 108 592.00 |
040 Immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 027.00 | 72 288.00 | 78 739.00 | 151 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 004.00 | 12 137.00 | 101 867.00 | 114 004.00 |
072 Créances – Autres | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
084 Disponibilités | 171 343.00 | | 171 343.00 | 171 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 158.00 | 12 137.00 | 294 021.00 | 306 158.00 |
110 Total général Actif | 457 185.00 | 84 425.00 | 372 761.00 | 457 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 128.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 681.00 | | | 681.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 898.00 | | | 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 217.00 | | | 148 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76.00 | | | 76.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102.00 | | | 102.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 196.00 | | | 2 196.00 |