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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 240.00 | 68 096.00 | 112 144.00 | 180 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 341.00 | 72 813.00 | 436 528.00 | 509 341.00 |
BP En cours de production de services | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 399.00 | | 428 399.00 | 428 399.00 |
BZ Autres créances | 101 095.00 | | 101 095.00 | 101 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 124 447.00 | | 124 447.00 | 124 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 105.00 | | 804 105.00 | 804 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 446.00 | 72 813.00 | 1 240 633.00 | 1 313 446.00 |
CU Autres participations | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 830.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 587.00 | 486 078.00 | | 522 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 786.00 | 47 679.00 | | 156 786.00 |
DL TOTAL (I) | 811 373.00 | 654 587.00 | | 811 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 151.00 | 60 305.00 | | 108 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 51 281.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 546.00 | 167 319.00 | | 106 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 240.00 | 177 612.00 | | 203 240.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 7 491.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 260.00 | 464 009.00 | | 429 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 633.00 | 1 118 595.00 | | 1 240 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 027.00 | | 10 718.00 | 505 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 44 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 404.00 | 509 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 316.00 | 180 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 717.00 | | | 284 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 838.00 | | 10 718.00 | 175 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 801.00 | 18 327.00 | 6 316.00 | 60 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 085.00 | 18 327.00 | 6 316.00 | 56 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 428 399.00 | | | 428 399.00 |
VB T. V. A. | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 151.00 | 31 936.00 | 61 487.00 | 108 151.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 423.00 | 532 303.00 | 3 120.00 | 535 423.00 |
VW T.V.A. | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 260.00 | 353 045.00 | 61 487.00 | 429 260.00 |