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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 781.00 | 601.00 | 180.00 | 781.00 |
BT Marchandises | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
BZ Autres créances | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 238.00 | 601.00 | 9 637.00 | 10 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 338 911.00 | | | -2 338 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
DL TOTAL (I) | -2 030 364.00 | | | -2 030 364.00 |
DP Provisions pour risques | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 021.00 | | | 1 901 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 762.00 | | | 2 028 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 762.00 | | | 2 028 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 654.00 | 53 458.00 | 59 111.00 | 5 654.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 654.00 | 53 458.00 | 104 111.00 | 50 654.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781.00 | | | 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | | | 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 021.00 | 1 901 021.00 | | 1 901 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 582.00 | 9 402.00 | 180.00 | 9 582.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 762.00 | 2 028 762.00 | | 2 028 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
ST Autres comptes | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | | | 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 901.00 | | | 28 901.00 |