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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DH Report à nouveau | -6 021.00 | | | -6 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 550.00 | -6 021.00 | | 6 550.00 |
DL TOTAL (I) | 21 381.00 | 14 831.00 | | 21 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 5 112.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 762.00 | 8 348.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 278.00 | 20 024.00 | | 10 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 658.00 | 34 854.00 | | 31 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 278.00 | 20 024.00 | | 10 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 178 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 176 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 865.00 | | | 177 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 417.00 | 4 907.00 | 957.00 | 170 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 667.00 | 4 907.00 | 957.00 | 169 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |