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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882.00 | 9 182.00 | 700.00 | 9 882.00 |
BZ Autres créances | 306 026.00 | | 306 026.00 | 306 026.00 |
CF Disponibilités | 583 422.00 | | 583 422.00 | 583 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 448.00 | | 889 448.00 | 889 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 330.00 | 9 182.00 | 890 148.00 | 899 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 200 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 012.00 | 66 896.00 | | 417 012.00 |
DL TOTAL (I) | 473 412.00 | 323 965.00 | | 473 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 1 944.00 | | 4 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 678.00 | 2 039.00 | | 412 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 735.00 | 3 983.00 | | 416 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 148.00 | 327 948.00 | | 890 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 735.00 | 3 983.00 | | 416 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554 694.00 | | | 554 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 357.00 | 19 132.00 | | 149 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 000.00 | 90 159.00 | | 570 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 988.00 | 23 263.00 | | 152 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 012.00 | 66 896.00 | | 417 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 837.00 | 9 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 837.00 | 9 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 569.00 | 145.00 | 20 532.00 | 29 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 569.00 | 145.00 | 20 532.00 | 29 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 837.00 | 143 837.00 | | 143 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 267 565.00 | 267 565.00 | | 267 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 350.00 | 305 350.00 | | 305 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 726.00 | 306 726.00 | | 306 726.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 735.00 | 416 735.00 | | 416 735.00 |