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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 708.00 | 40 160.00 | 1 548.00 | 41 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 913.00 | 40 160.00 | 14 753.00 | 54 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -42 935.00 | | | -42 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 353.00 | | | -23 353.00 |
DL TOTAL (I) | -57 488.00 | | | -57 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 688.00 | | 20.00 | 41 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 20.00 | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 164.00 | 9 615.00 | 1 548.00 | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
ST Autres comptes | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 811.00 | | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 334.00 | | | 28 334.00 |