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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BZ Autres créances | 2 626 256.00 | | 2 626 256.00 | 2 626 256.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 876.00 | | 2 642 876.00 | 2 642 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 876.00 | | 2 642 876.00 | 2 642 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 697.00 | 1 057 848.00 | | -75 697.00 |
DL TOTAL (I) | -20 629.00 | 1 112 916.00 | | -20 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 194.00 | 1 193 346.00 | | 2 251 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 414.00 | 701 183.00 | | 354 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 40 847.00 | | 542.00 |
EA Autres dettes | 57 355.00 | 40 763.00 | | 57 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 505.00 | 1 976 191.00 | | 2 663 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 876.00 | 3 089 106.00 | | 2 642 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 199.00 | 505 572.00 | | 48 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 897.00 | -552 276.00 | | 123 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 697.00 | 1 057 848.00 | | -75 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 251 194.00 | 2 251 194.00 | | 2 251 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 414.00 | 354 414.00 | | 354 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
UX Autres créances clients | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VB T. V. A. | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 526 000.00 | 2 526 000.00 | | 2 526 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 323.00 | 2 640 323.00 | | 2 640 323.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 505.00 | 2 663 505.00 | | 2 663 505.00 |