| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 539.00 | 18.00 | 81 521.00 | 81 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 296.00 | 148 546.00 | 6 750.00 | 155 296.00 |
AP Constructions | 267 905.00 | 3 801.00 | 264 104.00 | 267 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 822.00 | 1 023 053.00 | 319 768.00 | 1 342 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 813.00 | 106 796.00 | 78 016.00 | 184 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 935.00 | | 466 935.00 | 466 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 018.00 | 2 713 378.00 | 2 841 639.00 | 5 555 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 137.00 | 50 161.00 | 244 975.00 | 295 137.00 |
BN En cours de production de biens | 372 539.00 | | 372 539.00 | 372 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 733.00 | 29 287.00 | 324 445.00 | 353 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 859.00 | | 143 859.00 | 143 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 365 679.00 | 233 319.00 | 6 132 360.00 | 6 365 679.00 |
BZ Autres créances | 4 071 206.00 | 923 666.00 | 3 147 539.00 | 4 071 206.00 |
CF Disponibilités | 1 008 754.00 | | 1 008 754.00 | 1 008 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 720 467.00 | 1 236 434.00 | 11 484 032.00 | 12 720 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 275 581.00 | 3 949 812.00 | 14 325 768.00 | 18 275 581.00 |
CU Autres participations | 1 785 609.00 | 785 609.00 | 1 000 000.00 | 1 785 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 171 677.00 | 645 552.00 | 526 124.00 | 1 171 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 938.00 | | | 714 938.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 749 872.00 | | | 749 872.00 |
DG Autres réserves | 1 308 218.00 | | | 1 308 218.00 |
DH Report à nouveau | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 243.00 | | | 1 032 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 833.00 | | | 4 222 833.00 |
DN Avances conditionnées | 349 374.00 | | | 349 374.00 |
DO TOTAL (II) | 349 374.00 | | | 349 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 009.00 | | | 397 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 009.00 | | | 397 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 168.00 | | | 991 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 977.00 | | | 3 649 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 590.00 | | | 1 496 590.00 |
EA Autres dettes | 175 664.00 | | | 175 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 231.00 | | | 399 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 356 182.00 | | | 9 356 182.00 |
ED (V) | 369.00 | | | 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 325 768.00 | | | 14 325 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 211 170.00 | | | 7 211 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 169 413.00 | 10 227 846.00 | 15 397 259.00 | 5 169 413.00 |
FG Production vendue services | 593 829.00 | | 593 829.00 | 593 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 763 242.00 | 10 227 846.00 | 15 991 088.00 | 5 763 242.00 |
FM Production stockée | | | 59 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 232 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 031 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 898 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 419.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 368 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 203.00 | | | 323 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485 483.00 | | | 2 485 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638 715.00 | | | 2 638 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 473.00 | | | 160 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459 856.00 | | | 2 459 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 671 544.00 | | | 19 671 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 639 301.00 | | | 18 639 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 243.00 | | | 1 032 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 445 816.00 | | 1 396 754.00 | 5 445 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010 028.00 | | 161 649.00 | 1 010 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 551.00 | 5 555 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 768.00 | 236 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134 783.00 | 2 262 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 957.00 | | 92 647.00 | 296 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 677.00 | | 1 067 583.00 | 2 329 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 153.00 | | 74 875.00 | 1 809 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 784.00 | 171 863.00 | 1 098 878.00 | 2 854 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 390.00 | 71 163.00 | | 574 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 482.00 | 3 211.00 | 144 128.00 | 289 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 912.00 | 97 490.00 | 954 750.00 | 1 990 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 785 609.00 | | | 785 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 576.00 | 425 420.00 | 193 986.00 | 165 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 307.00 | 196 352.00 | 376 210.00 | 259 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 148 679.00 | 16 418.00 | 8 112.00 | 1 148 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 595.00 | 212 770.00 | 384 321.00 | 2 193 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359 171.00 | 638 190.00 | 578 307.00 | 2 359 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 770.00 | 384 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 977.00 | 3 649 977.00 | | 3 649 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496 591.00 | 1 496 591.00 | | 1 496 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 640.00 | 1 162 640.00 | | 1 162 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 231.00 | 399 231.00 | | 399 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
UX Autres créances clients | 6 365 679.00 | 6 365 679.00 | | 6 365 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 489 988.00 | 2 010 012.00 | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071 207.00 | 4 071 207.00 | | 4 071 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 644 861.00 | 10 546 442.00 | 98 419.00 | 10 644 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 183.00 | 7 211 170.00 | 2 145 012.00 | 9 356 183.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |