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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 126.00 | | 535 126.00 | 535 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 213.00 | 24 340.00 | 11 873.00 | 36 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 339.00 | 24 340.00 | 546 999.00 | 571 339.00 |
BZ Autres créances | 116 665.00 | | 116 665.00 | 116 665.00 |
CF Disponibilités | 98 574.00 | | 98 574.00 | 98 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 453.00 | | 232 453.00 | 232 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 793.00 | 24 340.00 | 779 453.00 | 803 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 024.00 | 506 023.00 | | 512 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 001.00 | 6 001.00 | | 89 001.00 |
DL TOTAL (I) | 611 025.00 | 522 024.00 | | 611 025.00 |
DP Provisions pour risques | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 295.00 | 44 129.00 | | 6 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 1 600.00 | | 6 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 938.00 | 92 985.00 | | 110 938.00 |
EA Autres dettes | | 4 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 372.00 | 143 536.00 | | 124 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 453.00 | 709 616.00 | | 779 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 372.00 | 143 387.00 | | 124 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 665.00 | 116 665.00 | | 116 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 879.00 | 133 879.00 | | 133 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 373.00 | 124 373.00 | | 124 373.00 |