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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 5 019.00 | 602.00 | 5 621.00 |
040 Immobilisations financières | 176 597.00 | 66 000.00 | 110 597.00 | 176 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 169.00 | 72 969.00 | 111 200.00 | 184 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 979 500.00 | 205 000.00 | 1 774 500.00 | 1 979 500.00 |
084 Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 058 035.00 | 205 000.00 | 1 853 035.00 | 2 058 035.00 |
110 Total général Actif | 2 242 203.00 | 277 969.00 | 1 964 234.00 | 2 242 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 868 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -200 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 860 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 964 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 5 169.00 | 452.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 220.00 | 71 169.00 | 111 051.00 | 182 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 1 959 870.00 | 255 000.00 | 1 704 870.00 | 1 959 870.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 096.00 | 255 000.00 | 1 778 096.00 | 2 033 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 315.00 | 326 169.00 | 1 889 146.00 | 2 215 315.00 |
CU Autres participations | 176 599.00 | 66 000.00 | 110 599.00 | 176 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 751.00 | | | -7 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 750.00 | | | -7 750.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 868 041.00 | 1 868 041.00 | | 1 868 041.00 |
DH Report à nouveau | -207 975.00 | -200 225.00 | | -207 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 550.00 | -7 750.00 | | -98 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 316.00 | 1 860 866.00 | | 1 762 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 672.00 | 60 906.00 | | 80 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 034.00 | 31 854.00 | | 39 034.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | 10 608.00 | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 829.00 | 103 368.00 | | 126 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 146.00 | 1 964 234.00 | | 1 889 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 169.00 | | | 178 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 003.00 | 1.00 | | 30 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 552.00 | 7 751.00 | | 128 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 550.00 | -7 750.00 | | -98 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 169.00 | | 2.00 | 184 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 182 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 597.00 | | 2.00 | 176 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969.00 | 151.00 | 1 950.00 | 6 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | 151.00 | | 5 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 000.00 | 50 000.00 | | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 000.00 | 50 000.00 | | 271 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 000.00 | 50 000.00 | | 271 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VP Divers | 1 957 900.00 | | | 1 957 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 870.00 | 2 025 870.00 | | 2 025 870.00 |
VW T.V.A. | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 829.00 | 126 829.00 | | 126 829.00 |