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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 350.00 | | 559 350.00 | 559 350.00 |
AP Constructions | 25 284.00 | 25 279.00 | 5.00 | 25 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 407.00 | 262 904.00 | 50 503.00 | 313 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 873.00 | 99 901.00 | 74 972.00 | 174 873.00 |
AX Avances et acomptes | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 303.00 | 396 670.00 | 712 633.00 | 1 109 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 399.00 | 17 882.00 | 222 517.00 | 240 399.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 342 438.00 | | 342 438.00 | 342 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 798.00 | 17 882.00 | 584 916.00 | 602 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 101.00 | 414 552.00 | 1 297 549.00 | 1 712 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 250 133.00 | 169 165.00 | | 250 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 866.00 | 128 968.00 | | 123 866.00 |
DL TOTAL (I) | 871 249.00 | 795 383.00 | | 871 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 858.00 | 270 485.00 | | 225 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 315.00 | 34 879.00 | | 42 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 526.00 | 8 574.00 | | 83 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 601.00 | 81 421.00 | | 74 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 300.00 | 395 359.00 | | 426 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 549.00 | 1 190 743.00 | | 1 297 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 418.00 | | 21 630.00 | 1 062 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 255.00 | | 1 109 303.00 | -25 255.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -25 253.00 | | 538 818.00 | -25 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 350.00 | | | 559 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 934.00 | | 21 630.00 | 491 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -25 253.00 | | | -25 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 158.00 | 33 512.00 | | 363 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 572.00 | 33 512.00 | | 354 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 132.00 | 751.00 | | 17 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 132.00 | 751.00 | | 17 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 132.00 | 751.00 | | 17 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 526.00 | 83 526.00 | | 83 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 210 595.00 | 210 595.00 | | 210 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 858.00 | 59 777.00 | 166 081.00 | 225 858.00 |
VI Groupe et associés | 42 315.00 | 7 315.00 | 35 000.00 | 42 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 275.00 | 252 825.00 | 450.00 | 253 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 300.00 | 225 219.00 | 201 081.00 | 426 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |