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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 10 017.00 | -8 000.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 620.00 | 61 846.00 | 6 774.00 | 68 620.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 686.00 | 61 846.00 | 33 840.00 | 95 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 100.00 | | | -19 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589.00 | | | 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915.00 | | | 915.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423.00 | 1 354.00 | 69.00 | 1 423.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830.00 | | | 830.00 |
ST Autres comptes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371.00 | | | 371.00 |
YT Sous‐traitance | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49.00 | | | 49.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | | | 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 272.00 | | | 4 272.00 |