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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 507.00 | 15 796.00 | 2 711.00 | 18 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 293.00 | 87 337.00 | 67 956.00 | 155 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 647.00 | 108 428.00 | 139 219.00 | 247 647.00 |
BT Marchandises | 476 297.00 | | 476 297.00 | 476 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BZ Autres créances | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
CF Disponibilités | 494 826.00 | | 494 826.00 | 494 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 027.00 | | 1 089 027.00 | 1 089 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 674.00 | 108 428.00 | 1 228 246.00 | 1 336 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 260 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 165.00 | 3 264.00 | | 2 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 227.00 | 258 902.00 | | 234 227.00 |
DL TOTAL (I) | 684 393.00 | 610 166.00 | | 684 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 972.00 | 120 690.00 | | 46 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | 200.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 409.00 | 350 555.00 | | 401 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 495.00 | 140 855.00 | | 94 495.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 740.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 854.00 | 613 040.00 | | 543 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 246.00 | 1 223 206.00 | | 1 228 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 946.00 | 612 840.00 | | 4 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | 1 593.00 | | 1 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 108.00 | | 13 538.00 | 234 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 276.00 | | 13 523.00 | 160 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 837.00 | | 15.00 | 32 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 121.00 | 16 306.00 | | 92 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 826.00 | 16 306.00 | | 86 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 409.00 | 401 409.00 | | 401 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 433.00 | 40 488.00 | 4 946.00 | 45 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 044.00 | 117 904.00 | 9 140.00 | 127 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 849.00 | 538 903.00 | 4 946.00 | 543 849.00 |