| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | 1 639.00 | 347.00 | 1 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058.00 | 5 591.00 | 467.00 | 6 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
BT Marchandises | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084.00 | 377.00 | 5 707.00 | 6 084.00 |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 084.00 | 377.00 | 122 707.00 | 123 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 142.00 | 5 968.00 | 123 174.00 | 129 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 851.00 | 24 889.00 | | 29 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 305.00 | 12 063.00 | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 50 680.00 | 46 475.00 | | 50 680.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 617.00 | 19 959.00 | | 24 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 862.00 | 34 384.00 | | 32 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 494.00 | 54 347.00 | | 57 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 174.00 | 115 821.00 | | 123 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 963.00 | | 202 963.00 | 202 963.00 |
FG Production vendue services | 238 490.00 | | 238 490.00 | 238 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 453.00 | | 441 453.00 | 441 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 695.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 40.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 1 655.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 717.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 610.00 | 473 842.00 | | 444 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 305.00 | 461 779.00 | | 433 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 305.00 | 12 063.00 | | 11 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | 3 175.00 | | 3 108.00 |